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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 559.00 | 77 471.00 | 10 088.00 | 87 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 035.00 | 31 159.00 | 5 877.00 | 37 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 732.00 | 118 935.00 | 164 796.00 | 283 732.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 123 673.00 | | 123 673.00 | 123 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 067.00 | 3 137.00 | 114 930.00 | 118 067.00 |
BZ Autres créances | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 864.00 | 3 137.00 | 337 727.00 | 340 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 596.00 | 122 073.00 | 502 523.00 | 624 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 392.00 | 128 586.00 | | 182 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 676.00 | 53 806.00 | | 77 676.00 |
DL TOTAL (I) | 271 067.00 | 193 392.00 | | 271 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 400.00 | 144 618.00 | | 84 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 9 837.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 064.00 | 102 521.00 | | 76 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 283.00 | 28 931.00 | | 43 283.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 217.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 456.00 | 288 171.00 | | 231 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 523.00 | 481 562.00 | | 502 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 561.00 | 230 679.00 | | 217 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 877.00 | 41 623.00 | | 26 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 625.00 | | 7 807.00 | 306 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 700.00 | 283 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | 129 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 758.00 | | 7 807.00 | 152 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 201.00 | 8 474.00 | 7 739.00 | 118 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 894.00 | 8 474.00 | 7 739.00 | 107 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 492.00 | 43 597.00 | 13 895.00 | 57 492.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 145.00 | 155 085.00 | 60.00 | 155 145.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 409.00 | 216 514.00 | 13 895.00 | 230 409.00 |