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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 022.00 | 74 013.00 | 11 009.00 | 85 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 736.00 | 33 881.00 | 33 855.00 | 67 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 625.00 | 118 201.00 | 188 424.00 | 306 625.00 |
BP En cours de production de services | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BT Marchandises | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 267.00 | | 113 267.00 | 113 267.00 |
BZ Autres créances | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 138.00 | | 293 138.00 | 293 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 763.00 | 118 201.00 | 481 562.00 | 599 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 586.00 | 93 862.00 | | 128 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 806.00 | 34 724.00 | | 53 806.00 |
DL TOTAL (I) | 193 392.00 | 139 586.00 | | 193 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 618.00 | 188 292.00 | | 144 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | 14 952.00 | | 9 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | 1 133.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 521.00 | 65 773.00 | | 102 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 931.00 | 31 943.00 | | 28 931.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 1 970.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 171.00 | 304 064.00 | | 288 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 562.00 | 443 650.00 | | 481 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 679.00 | 224 158.00 | | 230 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 623.00 | 64 012.00 | | 41 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 778.00 | | 42 287.00 | 286 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 440.00 | 306 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 440.00 | 152 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 911.00 | | 42 287.00 | 132 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 084.00 | 22 561.00 | 9 444.00 | 105 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 247.00 | 2 059.00 | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 837.00 | 20 501.00 | 9 444.00 | 96 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 521.00 | 102 521.00 | | 102 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 113 267.00 | | | 113 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 955.00 | 45 463.00 | 57 492.00 | 102 955.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 672.00 | 146 612.00 | 60.00 | 146 672.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 124.00 | 229 632.00 | 57 492.00 | 287 124.00 |