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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 697.00 | 84 393.00 | 6 304.00 | 90 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 440.00 | 34 525.00 | 4 915.00 | 39 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 751.00 | 129 225.00 | 242 526.00 | 371 751.00 |
BT Marchandises | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 275.00 | 4 955.00 | 154 320.00 | 159 275.00 |
BZ Autres créances | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 385.00 | | 247 385.00 | 247 385.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 721.00 | 4 955.00 | 592 766.00 | 597 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 472.00 | 134 180.00 | 835 292.00 | 969 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 735.00 | 260 067.00 | | 339 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 733.00 | 79 668.00 | | 22 733.00 |
DL TOTAL (I) | 373 468.00 | 350 735.00 | | 373 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 023.00 | 15 264.00 | | 286 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 1 962.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 154.00 | 90 570.00 | | 102 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | 46 805.00 | | 58 208.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 570.00 | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 18 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 824.00 | 173 671.00 | | 461 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 292.00 | 524 406.00 | | 835 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 430.00 | 173 671.00 | | 220 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 118.00 | | 94 222.00 | 289 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 590.00 | 371 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | 217 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 252.00 | | 94 222.00 | 135 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 864.00 | 6 655.00 | 1 294.00 | 123 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 557.00 | 6 655.00 | 1 294.00 | 113 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 634.00 | 3 225.00 | 904.00 | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634.00 | 3 225.00 | 904.00 | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634.00 | 3 225.00 | 904.00 | 2 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 153 329.00 | 153 329.00 | | 153 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 285.00 | 41 891.00 | 221 955.00 | 283 285.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 656.00 | | | 313 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 074.00 | 243 067.00 | 6 007.00 | 249 074.00 |
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 824.00 | 220 430.00 | 221 955.00 | 461 824.00 |