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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 419.00 | 80 897.00 | 8 522.00 | 89 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 163.00 | 32 660.00 | 6 503.00 | 39 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 118.00 | 123 864.00 | 165 255.00 | 289 118.00 |
BT Marchandises | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 505.00 | 2 634.00 | 150 871.00 | 153 505.00 |
BZ Autres créances | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 785.00 | 2 634.00 | 359 151.00 | 361 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 904.00 | 126 498.00 | 524 406.00 | 650 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 067.00 | 182 392.00 | | 260 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 668.00 | 77 676.00 | | 79 668.00 |
DL TOTAL (I) | 350 735.00 | 271 067.00 | | 350 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 264.00 | 84 400.00 | | 15 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 562.00 | | 1 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 570.00 | 76 064.00 | | 90 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 805.00 | 43 283.00 | | 46 805.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1 600.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | 24 500.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 671.00 | 231 456.00 | | 173 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 406.00 | 502 523.00 | | 524 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 671.00 | 217 561.00 | | 173 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | 26 877.00 | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 732.00 | | 5 387.00 | 283 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 865.00 | | 5 387.00 | 129 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 936.00 | 4 928.00 | | 118 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 630.00 | 4 928.00 | | 108 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | 386.00 | 889.00 | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 137.00 | 386.00 | 889.00 | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137.00 | 386.00 | 889.00 | 3 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161.00 | 463.00 | 2 698.00 | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 601.00 | 184 843.00 | 2 758.00 | 187 601.00 |
VW T.V.A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 671.00 | 173 671.00 | | 173 671.00 |