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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 008.00 | 19 540.00 | 13 467.00 | 33 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BF Prêts | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 090.00 | | 89 090.00 | 89 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 588.00 | 19 540.00 | 110 048.00 | 129 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 817.00 | | 970 817.00 | 970 817.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 128 120.00 | | 128 120.00 | 128 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 164.00 | | 1 144 164.00 | 1 144 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 753.00 | 19 540.00 | 1 254 212.00 | 1 273 753.00 |
CU Autres participations | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 932.00 | 176 932.00 | | 176 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 31 175.00 | -6 094.00 | | 31 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 175.00 | 38 550.00 | | 369 175.00 |
DL TOTAL (I) | 591 403.00 | 222 227.00 | | 591 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 35.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 942.00 | 17 202.00 | | 11 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 065.00 | 100 089.00 | | 250 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 482.00 | 53 086.00 | | 149 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 320.00 | 76 287.00 | | 251 320.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 809.00 | 256 699.00 | | 662 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 212.00 | 478 927.00 | | 1 254 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 000.00 | | 869 000.00 | 869 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 000.00 | | 869 000.00 | 869 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 96.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 456.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 99 544.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 685.00 | -1 200.00 | | 28 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 433.00 | 490 919.00 | | 1 143 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 258.00 | 452 369.00 | | 774 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 175.00 | 38 549.00 | | 369 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 883.00 | | 55 150.00 | 139 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 445.00 | 96 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 445.00 | 129 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 683.00 | | 3 325.00 | 29 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 200.00 | | 51 825.00 | 110 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 482.00 | 149 482.00 | | 149 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
UP Prêts | 72.00 | | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
UX Autres créances clients | 970 817.00 | | | 970 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
VC Groupe et associés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 942.00 | 5 431.00 | 6 511.00 | 11 942.00 |
VI Groupe et associés | 250 065.00 | | | 250 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 761.00 | 1 005 505.00 | 95 256.00 | 1 100 761.00 |
VW T.V.A. | 180 162.00 | 180 162.00 | | 180 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 809.00 | 406 233.00 | 6 511.00 | 662 809.00 |