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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 976.00 | 13 478.00 | 7 498.00 | 20 976.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 671.00 | 14 428.00 | 25 243.00 | 39 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 459.00 | 5 000.00 | 1 480 459.00 | 1 485 459.00 |
BZ Autres créances | 935 222.00 | | 935 222.00 | 935 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 006.00 | 5 000.00 | 2 444 006.00 | 2 449 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 677.00 | 19 428.00 | 2 469 248.00 | 2 488 677.00 |
CU Autres participations | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 715.00 | 233 916.00 | | 300 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 349.00 | 66 799.00 | | 165 349.00 |
DL TOTAL (I) | 686 065.00 | 520 715.00 | | 686 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 334.00 | 91 411.00 | | 281 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 640.00 | 61 837.00 | | 273 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 610.00 | 214 258.00 | | 400 610.00 |
EA Autres dettes | 825 990.00 | 100.00 | | 825 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610.00 | 1 910.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 184.00 | 369 516.00 | | 1 783 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 248.00 | 890 232.00 | | 2 469 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 326.00 | | 1 092 326.00 | 1 092 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 326.00 | | 1 092 326.00 | 1 092 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 290.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 1 421.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 2 579.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 274.00 | 58 092.00 | | 38 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 713.00 | 1 066 335.00 | | 1 179 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 364.00 | 999 536.00 | | 1 014 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 349.00 | 66 799.00 | | 165 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 640.00 | | 7 103.00 | 32 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 17 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 39 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 484.00 | | 1 492.00 | 19 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 206.00 | | 5 611.00 | 12 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 017.00 | 4 411.00 | | 10 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 388.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 455.00 | 4 023.00 | | 9 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 640.00 | 273 640.00 | | 273 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 990.00 | 825 990.00 | | 825 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 459.00 | 1 479 459.00 | | 1 479 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VC Groupe et associés | 790 642.00 | 790 642.00 | | 790 642.00 |
VI Groupe et associés | 279 999.00 | 279 999.00 | | 279 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 051.00 | 2 426 521.00 | 4 530.00 | 2 431 051.00 |
VW T.V.A. | 247 895.00 | 247 895.00 | | 247 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 184.00 | 1 783 184.00 | | 1 783 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |