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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 562.00 | 388.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 484.00 | 9 455.00 | 10 029.00 | 19 484.00 |
BF Prêts | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 640.00 | 10 017.00 | 22 623.00 | 32 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 951.00 | 5 000.00 | 634 951.00 | 639 951.00 |
BZ Autres créances | 161 916.00 | | 161 916.00 | 161 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 608.00 | 5 000.00 | 867 608.00 | 872 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 249.00 | 15 017.00 | 890 232.00 | 905 249.00 |
CU Autres participations | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 284.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 233 916.00 | 189 815.00 | | 233 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 799.00 | 62 817.00 | | 66 799.00 |
DL TOTAL (I) | 520 715.00 | 453 916.00 | | 520 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 411.00 | 351 704.00 | | 91 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 92 653.00 | | 61 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 258.00 | 201 141.00 | | 214 258.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 7 849.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 516.00 | 659 859.00 | | 369 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 232.00 | 1 113 775.00 | | 890 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 016.00 | | 1 058 016.00 | 1 058 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 016.00 | | 1 058 016.00 | 1 058 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 100.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 092.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 1 092.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | 1 008.00 | | 2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 092.00 | 12 627.00 | | 58 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 335.00 | 777 622.00 | | 1 066 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 536.00 | 714 805.00 | | 999 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 799.00 | 62 817.00 | | 66 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 910.00 | | 10 180.00 | 48 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 450.00 | 32 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 450.00 | 19 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 834.00 | | 3 100.00 | 42 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 130.00 | 6 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 172.00 | 8 164.00 | 25 319.00 | 27 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 172.00 | 7 602.00 | 25 319.00 | 27 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UP Prêts | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 633 951.00 | 633 951.00 | | 633 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VC Groupe et associés | 152 664.00 | 152 664.00 | | 152 664.00 |
VI Groupe et associés | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 883.00 | 807 281.00 | 4 602.00 | 811 883.00 |
VW T.V.A. | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 516.00 | 369 516.00 | | 369 516.00 |