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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 175.00 | 17 044.00 | 27 131.00 | 44 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 720.00 | 17 994.00 | 48 726.00 | 66 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 640.00 | 5 000.00 | 1 022 640.00 | 1 027 640.00 |
BZ Autres créances | 895 300.00 | | 895 300.00 | 895 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 453 254.00 | | 453 254.00 | 453 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 623.00 | 5 000.00 | 2 379 623.00 | 2 384 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 344.00 | 22 994.00 | 2 428 350.00 | 2 451 344.00 |
CU Autres participations | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 065.00 | 300 715.00 | | 316 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669.00 | 165 349.00 | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 539 734.00 | 686 065.00 | | 539 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 365.00 | | | 250 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 045.00 | 281 334.00 | | 120 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | 273 640.00 | | 99 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 855.00 | 400 610.00 | | 244 855.00 |
EA Autres dettes | 792 475.00 | 825 990.00 | | 792 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 888 616.00 | 1 783 184.00 | | 1 888 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 350.00 | 2 469 248.00 | | 2 428 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 777.00 | | 884 777.00 | 884 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 777.00 | | 884 777.00 | 884 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 554.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -554.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 38 274.00 | | 13 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 803.00 | 1 179 713.00 | | 963 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 134.00 | 1 014 364.00 | | 960 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 669.00 | 165 349.00 | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 671.00 | | 32 999.00 | 39 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 5 000.00 | 21 595.00 | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 5 000.00 | 66 720.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 976.00 | | 23 199.00 | 20 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 745.00 | | 9 800.00 | 17 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 428.00 | 3 565.00 | | 14 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 478.00 | 3 565.00 | | 13 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 475.00 | 792 475.00 | | 792 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 640.00 | 1 021 640.00 | | 1 021 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VC Groupe et associés | 850 314.00 | 850 314.00 | | 850 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 890.00 | 1 928 360.00 | 4 530.00 | 1 932 890.00 |
VW T.V.A. | 176 634.00 | 176 634.00 | | 176 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 251.00 | 1 513 251.00 | 375 000.00 | 1 888 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |