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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 834.00 | 27 172.00 | 15 662.00 | 42 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 910.00 | 27 172.00 | 21 739.00 | 48 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 826.00 | 5 000.00 | 443 826.00 | 448 826.00 |
BZ Autres créances | 290 596.00 | | 290 596.00 | 290 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 324 948.00 | | 324 948.00 | 324 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 036.00 | 5 000.00 | 1 092 036.00 | 1 097 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 946.00 | 32 172.00 | 1 113 775.00 | 1 145 946.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 840.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 176 932.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 280.00 | | 1 284.00 |
DG Autres réserves | 189 815.00 | | | 189 815.00 |
DH Report à nouveau | | 31 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 817.00 | 369 175.00 | | 62 817.00 |
DL TOTAL (I) | 453 916.00 | 591 403.00 | | 453 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 24.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 511.00 | 11 917.00 | | 6 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 704.00 | 250 065.00 | | 351 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 653.00 | 149 202.00 | | 92 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 141.00 | 251 320.00 | | 201 141.00 |
EA Autres dettes | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 859.00 | 662 529.00 | | 659 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 775.00 | 1 253 932.00 | | 1 113 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 820.00 | | 774 820.00 | 774 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 820.00 | | 774 820.00 | 774 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 471.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 471.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | -471.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | 28 685.00 | | 12 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 622.00 | 1 143 433.00 | | 777 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 805.00 | 774 258.00 | | 714 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 817.00 | 369 175.00 | | 62 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 588.00 | | 14 327.00 | 129 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 004.00 | | 6 076.00 | 95 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 004.00 | | 48 910.00 | 95 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 008.00 | | 9 827.00 | 33 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 580.00 | | 4 500.00 | 96 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 540.00 | 7 631.00 | | 19 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 540.00 | 7 631.00 | | 19 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UP Prêts | 72.00 | | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 442 826.00 | | | 442 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VC Groupe et associés | 246 353.00 | | | 246 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 350 704.00 | 350 704.00 | | 350 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 041.00 | 771 469.00 | 4 572.00 | 776 041.00 |
VW T.V.A. | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 859.00 | 659 859.00 | | 659 859.00 |