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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 259.00 | 46 049.00 | 67 209.00 | 113 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 366.00 | 59 252.00 | 204 114.00 | 263 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 359.00 | | 1 359 359.00 | 1 359 359.00 |
BZ Autres créances | 7 756 156.00 | 75 692.00 | 7 680 463.00 | 7 756 156.00 |
CF Disponibilités | 970 773.00 | | 970 773.00 | 970 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 056.00 | | 120 056.00 | 120 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 213 620.00 | 75 692.00 | 10 137 927.00 | 10 213 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 986.00 | 134 944.00 | 10 342 041.00 | 10 476 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 781 585.00 | | | 2 781 585.00 |
CU Autres participations | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 516 000.00 | | | 4 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 406.00 | | | 159 406.00 |
DG Autres réserves | 2 498 715.00 | | | 2 498 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 039.00 | | | 714 039.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888 161.00 | | | 7 888 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 362.00 | | | 850 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 362.00 | | | 850 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 367.00 | | | 345 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 632.00 | | | 754 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 719.00 | | | 384 719.00 |
EA Autres dettes | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 518.00 | | | 1 603 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 342 041.00 | | | 10 342 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 518.00 | | | 1 603 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 184.00 | | 2 144 184.00 | 2 144 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 184.00 | | 2 144 184.00 | 2 144 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 301.00 | | | 274 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 705.00 | | | -12 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 147.00 | | | 323 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 558.00 | | | 3 445 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 519.00 | | | 2 731 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 039.00 | | | 714 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 411.00 | | | 930 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 832.00 | | | 824 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 655.00 | 18 598.00 | | 40 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 2 545.00 | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 997.00 | 16 052.00 | | 29 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088 136.00 | | 237 774.00 | 1 088 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 136.00 | | 237 774.00 | 1 088 136.00 |
UG ‐ Financières | | 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 237 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 633.00 | 754 633.00 | | 754 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 603.00 | 368 603.00 | | 368 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 419.00 | 6 453 987.00 | 2 810 432.00 | 9 264 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 519.00 | 1 603 519.00 | | 1 603 519.00 |