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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 5 284.00 | 932.00 | 6 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 268.00 | 63 169.00 | 58 098.00 | 121 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 692.00 | 78 518.00 | 345 173.00 | 423 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 921.00 | | 3 176 921.00 | 3 176 921.00 |
BZ Autres créances | 8 721 226.00 | 82 804.00 | 8 638 422.00 | 8 721 226.00 |
CF Disponibilités | 876 993.00 | | 876 993.00 | 876 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 467.00 | | 121 467.00 | 121 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 896 609.00 | 82 804.00 | 12 813 805.00 | 12 896 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 320 302.00 | 161 322.00 | 13 158 979.00 | 13 320 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 693 143.00 | | | 3 693 143.00 |
CU Autres participations | 257 116.00 | | 257 116.00 | 257 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 516 000.00 | | | 4 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 108.00 | | | 195 108.00 |
DG Autres réserves | 3 119 053.00 | | | 3 119 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 933.00 | | | 1 241 933.00 |
DL TOTAL (I) | 9 072 094.00 | | | 9 072 094.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 816 834.00 | | | 816 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 834.00 | | | 888 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 118.00 | | | 361 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 754.00 | | | 950 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 483.00 | | | 629 483.00 |
EA Autres dettes | 1 170 422.00 | | | 1 170 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 050.00 | | | 3 198 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 158 979.00 | | | 13 158 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 050.00 | | | 3 198 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 152.00 | | 2 654 152.00 | 2 654 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 152.00 | | 2 654 152.00 | 2 654 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 783 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 674.00 | | | 358 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 596.00 | | | -11 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 322.00 | | | 777 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 609.00 | | | 4 894 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 676.00 | | | 3 652 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 933.00 | | | 1 241 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 366.00 | | | 263 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 905.00 | | | 136 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 252.00 | 19 266.00 | | 59 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 2 146.00 | | 13 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 050.00 | 17 120.00 | | 46 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 362.00 | 72 000.00 | 33 528.00 | 850 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 362.00 | 72 000.00 | 33 528.00 | 850 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 347.00 | 887 347.00 | | 887 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 679.00 | 462 679.00 | | 462 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 859.00 | | | 2 110 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VP Divers | 8 584 220.00 | | | 8 584 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 530.00 | 550 530.00 | | 550 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 845 573.00 | 7 123 403.00 | 3 722 170.00 | 10 845 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 476.00 | 1 990 476.00 | | 1 990 476.00 |