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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 299.00 | 21 620.00 | 18 680.00 | 40 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 387.00 | 37 900.00 | 2 000 487.00 | 2 038 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 052.00 | | 1 877 052.00 | 1 877 052.00 |
BZ Autres créances | 8 831 101.00 | | 8 831 101.00 | 8 831 101.00 |
CF Disponibilités | 1 366 607.00 | | 1 366 607.00 | 1 366 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 149 469.00 | | 12 149 469.00 | 12 149 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 187 856.00 | 37 900.00 | 14 149 956.00 | 14 187 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 981 777.00 | | 1 981 777.00 | 1 981 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 516 000.00 | 4 516 000.00 | | 4 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 849.00 | 357 444.00 | | 403 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 275.00 | 5 820.00 | | 7 275.00 |
DG Autres réserves | 3 847 863.00 | 3 717 615.00 | | 3 847 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 289.00 | 928 108.00 | | 627 289.00 |
DL TOTAL (I) | 9 402 276.00 | 9 524 987.00 | | 9 402 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 384.00 | 610 460.00 | | 497 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 384.00 | 610 460.00 | | 497 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 110.00 | 1 749 744.00 | | 1 792 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 018.00 | 991 352.00 | | 1 155 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 559.00 | 470 873.00 | | 725 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 978.00 | 340 141.00 | | 471 978.00 |
EA Autres dettes | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 295.00 | 3 572 510.00 | | 4 250 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 149 956.00 | 13 707 957.00 | | 14 149 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 149 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 712 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 880.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 880.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 212.00 | 243 171.00 | | 195 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 696.00 | 3 006 575.00 | | 3 063 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 407.00 | 2 078 466.00 | | 2 436 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 289.00 | 928 109.00 | | 627 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 929.00 | | 239 558.00 | 1 799 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 981 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 2 038 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 559.00 | | 2 740.00 | 37 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 089.00 | | 236 818.00 | 1 746 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 029.00 | 2 871.00 | | 35 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 2 871.00 | | 18 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 460.00 | | 113 076.00 | 610 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 460.00 | | 113 076.00 | 610 460.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155 018.00 | 1 155 018.00 | | 1 155 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 559.00 | 725 559.00 | | 725 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 978.00 | 471 978.00 | | 471 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 052.00 | 1 877 052.00 | | 1 877 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 610.00 | 979 610.00 | | 979 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 500.00 | | 812 500.00 | 812 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 831 102.00 | 4 724 442.00 | 4 106 660.00 | 8 831 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 764 948.00 | 6 658 259.00 | 4 106 690.00 | 10 764 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 295.00 | 3 437 795.00 | 812 500.00 | 4 250 295.00 |