| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 671.00 | 97 460.00 | 55 212.00 | 152 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 741.00 | | 436 741.00 | 436 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 382.00 | 113 740.00 | 524 643.00 | 638 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 920.00 | | 1 782 920.00 | 1 782 920.00 |
BZ Autres créances | 8 007 788.00 | 172 225.00 | 7 835 563.00 | 8 007 788.00 |
CF Disponibilités | 505 892.00 | | 505 892.00 | 505 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 011.00 | | 201 011.00 | 201 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 497 611.00 | 172 225.00 | 10 325 386.00 | 10 497 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 992.00 | 285 965.00 | 10 850 027.00 | 11 135 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 516 000.00 | 4 516 000.00 | | 4 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 353.00 | 257 435.00 | | 312 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 365.00 | 2 910.00 | | 4 365.00 |
DG Autres réserves | 3 112 346.00 | 2 720 355.00 | | 3 112 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 814.00 | 1 098 364.00 | | 901 814.00 |
DL TOTAL (I) | 8 846 878.00 | 8 595 064.00 | | 8 846 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 689.00 | 605 275.00 | | 357 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 689.00 | 605 275.00 | | 357 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579.00 | 8 110.00 | | 5 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 3 717.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 768.00 | 994 288.00 | | 1 110 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 684.00 | 448 886.00 | | 457 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 985.00 | 69 559.00 | | 68 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 459.00 | 1 524 560.00 | | 1 645 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 850 027.00 | 10 724 899.00 | | 10 850 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 236 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 236 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 151.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 2 356.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | -2 205.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 740.00 | 531 937.00 | | 329 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 300.00 | 4 787 369.00 | | 4 378 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 486.00 | 3 689 005.00 | | 3 476 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 814.00 | 1 098 364.00 | | 901 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 915.00 | | 12 611.00 | 626 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 144.00 | 466 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 638 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 381.00 | | 8 286.00 | 147 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 254.00 | | 4 325.00 | 463 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 983.00 | 16 757.00 | | 96 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 702.00 | 16 757.00 | | 80 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 275.00 | | 247 586.00 | 605 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 275.00 | | 247 586.00 | 605 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 768.00 | 1 110 768.00 | | 1 110 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 684.00 | 457 684.00 | | 457 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 920.00 | 1 782 920.00 | | 1 782 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 007 787.00 | 2 708 983.00 | 5 298 804.00 | 8 007 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 011.00 | 201 011.00 | | 201 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 021 412.00 | 4 692 914.00 | 5 328 497.00 | 10 021 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 460.00 | 1 645 460.00 | | 1 645 460.00 |