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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 559.00 | 18 749.00 | 18 810.00 | 37 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 746 059.00 | | 1 746 059.00 | 1 746 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 928.00 | 35 029.00 | 1 764 899.00 | 1 799 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 863.00 | | 1 375 863.00 | 1 375 863.00 |
BZ Autres créances | 9 590 626.00 | 15 738.00 | 9 574 887.00 | 9 590 626.00 |
CF Disponibilités | 954 083.00 | | 954 083.00 | 954 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 958 797.00 | 15 738.00 | 11 943 058.00 | 11 958 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 758 725.00 | 50 768.00 | 13 707 957.00 | 13 758 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 516 000.00 | 4 516 000.00 | | 4 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 444.00 | 312 353.00 | | 357 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 820.00 | 4 365.00 | | 5 820.00 |
DG Autres réserves | 3 717 615.00 | 3 112 346.00 | | 3 717 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 108.00 | 901 814.00 | | 928 108.00 |
DL TOTAL (I) | 9 524 987.00 | 8 846 878.00 | | 9 524 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 460.00 | 357 689.00 | | 610 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 460.00 | 357 689.00 | | 610 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 744.00 | 5 579.00 | | 1 749 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 352.00 | 2 443.00 | | 991 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 873.00 | 1 110 768.00 | | 470 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 141.00 | 457 684.00 | | 340 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | 68 985.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 510.00 | 1 645 459.00 | | 3 572 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 707 957.00 | 10 850 027.00 | | 13 707 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 129 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 1 144.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 3 165.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 171.00 | 329 740.00 | | 243 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 575.00 | 4 386 259.00 | | 3 006 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 466.00 | 3 484 445.00 | | 2 078 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 109.00 | 901 814.00 | | 928 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 382.00 | | 1 311 450.00 | 638 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 543.00 | 1 746 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 903.00 | 1 799 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 360.00 | 37 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 667.00 | | 1 252.00 | 155 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 434.00 | | 1 310 198.00 | 466 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 740.00 | 2 819.00 | 81 530.00 | 113 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 460.00 | 2 819.00 | 81 530.00 | 97 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 873.00 | 470 873.00 | | 470 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 141.00 | 340 141.00 | | 340 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 863.00 | 1 375 863.00 | | 1 375 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 244.00 | 937 244.00 | | 937 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 500.00 | | 812 500.00 | 812 500.00 |
VI Groupe et associés | 991 352.00 | 991 352.00 | | 991 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590 625.00 | 4 115 633.00 | 5 474 992.00 | 9 590 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 743.00 | 5 529 721.00 | 5 475 022.00 | 11 004 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 510.00 | 2 760 010.00 | 812 500.00 | 3 572 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |