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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 609.00 | 14 432.00 | 155 178.00 | 169 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 469.00 | 14 432.00 | 176 037.00 | 190 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 551.00 | | 673 551.00 | 673 551.00 |
BZ Autres créances | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CF Disponibilités | 158 303.00 | | 158 303.00 | 158 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 785.00 | | 881 785.00 | 881 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 254.00 | 14 432.00 | 1 057 823.00 | 1 072 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 2 970.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 63 402.00 | 56 436.00 | | 63 402.00 |
DH Report à nouveau | | -7 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 906.00 | 14 912.00 | | 36 906.00 |
DL TOTAL (I) | 329 023.00 | 292 117.00 | | 329 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 877.00 | 50.00 | | 382 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 529.00 | 83 093.00 | | 30 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 394.00 | 145 199.00 | | 315 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 800.00 | 228 342.00 | | 728 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 823.00 | 520 459.00 | | 1 057 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 570.00 | 608 947.00 | 1 277 517.00 | 668 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 570.00 | 608 947.00 | 1 277 517.00 | 668 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 28.00 | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 3 557.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -885.00 | | | -885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | 3 529.00 | | 6 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 280.00 | 28.00 | | -6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 453.00 | -1 414.00 | | 18 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 795.00 | 905 592.00 | | 1 284 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 888.00 | 890 679.00 | | 1 247 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 906.00 | 14 912.00 | | 36 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 569.00 | | 314 085.00 | 36 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 303.00 | 20 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 185.00 | 190 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 883.00 | 169 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | | 293 226.00 | 18 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 303.00 | | 20 860.00 | 18 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 714.00 | 19 768.00 | 15 051.00 | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 714.00 | 19 768.00 | 15 051.00 | 9 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 534.00 | 150 534.00 | | 150 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
UX Autres créances clients | 673 551.00 | | | 673 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VI Groupe et associés | 382 877.00 | 382 877.00 | | 382 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 342.00 | 723 483.00 | 20 860.00 | 744 342.00 |
VW T.V.A. | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 800.00 | 728 800.00 | | 728 800.00 |