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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 087.00 | 37 875.00 | 140 211.00 | 178 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 947.00 | 37 875.00 | 161 071.00 | 198 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 455.00 | | 594 455.00 | 594 455.00 |
BZ Autres créances | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
CF Disponibilités | 274 491.00 | | 274 491.00 | 274 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 868.00 | | 1 006 868.00 | 1 006 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 815.00 | 37 875.00 | 1 167 939.00 | 1 205 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 225 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 3 715.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 98 463.00 | 63 402.00 | | 98 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 197.00 | 36 906.00 | | 36 197.00 |
DL TOTAL (I) | 640 220.00 | 329 023.00 | | 640 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 382 877.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 30 529.00 | | 50 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 211.00 | 315 394.00 | | 359 211.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 720.00 | 728 800.00 | | 527 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 939.00 | 1 057 823.00 | | 1 167 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 765.00 | | 1 520 765.00 | 1 520 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 765.00 | | 1 520 765.00 | 1 520 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 444.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | 45.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 45.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -6 280.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 18 453.00 | | 14 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 118.00 | 1 284 795.00 | | 1 573 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 921.00 | 1 247 888.00 | | 1 536 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 197.00 | 36 906.00 | | 36 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 469.00 | | 8 477.00 | 190 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 609.00 | | 8 477.00 | 169 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 432.00 | 23 444.00 | | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 23 444.00 | | 14 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 873.00 | 178 873.00 | | 178 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 013.00 | 118 013.00 | | 118 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
UX Autres créances clients | 594 455.00 | | | 594 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VC Groupe et associés | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 237.00 | 732 377.00 | 20 860.00 | 753 237.00 |
VW T.V.A. | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 720.00 | 527 720.00 | | 527 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |