| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 348.00 | 50 281.00 | 67.00 | 50 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 129.00 | 50 281.00 | 2 651 848.00 | 2 702 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 769.00 | | 448 769.00 | 448 769.00 |
BZ Autres créances | 1 963 687.00 | | 1 963 687.00 | 1 963 687.00 |
CF Disponibilités | 1 506 158.00 | | 1 506 158.00 | 1 506 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 646.00 | | 3 930 646.00 | 3 930 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 774.00 | 50 281.00 | 6 582 493.00 | 6 632 774.00 |
CU Autres participations | 2 649 430.00 | | 2 649 430.00 | 2 649 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 800.00 | 500 000.00 | | 1 103 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 045 630.00 | | | 2 045 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 263.00 | 9 675.00 | | 38 263.00 |
DG Autres réserves | 636 449.00 | 176 644.00 | | 636 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 714.00 | 488 394.00 | | 814 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 857.00 | 1 174 713.00 | | 4 638 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 838.00 | 560 787.00 | | 561 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 086.00 | 199 310.00 | | 581 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 493.00 | 432 462.00 | | 493 493.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 219.00 | | | 307 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 636.00 | 1 193 121.00 | | 1 943 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 493.00 | 2 367 834.00 | | 6 582 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 639.00 | | 2 950 639.00 | 2 950 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 639.00 | | 2 950 639.00 | 2 950 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 582.00 | -218 836.00 | | 5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 728.00 | 197 685.00 | | 291 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 584.00 | 1 998 608.00 | | 2 958 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 870.00 | 1 510 214.00 | | 2 143 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 714.00 | 488 394.00 | | 814 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 348.00 | | 2 651 781.00 | 50 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651 781.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 743.00 | 5 538.00 | | 44 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 743.00 | 5 538.00 | | 44 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 086.00 | 581 086.00 | | 581 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 313.00 | 158 313.00 | | 158 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 219.00 | 307 219.00 | | 307 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 448 769.00 | 448 769.00 | | 448 769.00 |
VB T. V. A. | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 132.00 | 1 916 132.00 | | 1 916 132.00 |
VI Groupe et associés | 561 838.00 | 561 838.00 | | 561 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 838.00 | 2 424 487.00 | 2 351.00 | 2 426 838.00 |
VW T.V.A. | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 636.00 | 1 943 636.00 | | 1 943 636.00 |