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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 154.00 | 55 553.00 | 122 601.00 | 178 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 013.00 | 55 553.00 | 143 461.00 | 199 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 813.00 | | 448 813.00 | 448 813.00 |
BZ Autres créances | 559 889.00 | | 559 889.00 | 559 889.00 |
CF Disponibilités | 271 458.00 | | 271 458.00 | 271 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 665.00 | | 1 307 665.00 | 1 307 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 679.00 | 55 553.00 | 1 451 126.00 | 1 506 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 134 660.00 | 98 463.00 | | 134 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 301.00 | 36 197.00 | | 29 301.00 |
DL TOTAL (I) | 669 521.00 | 640 220.00 | | 669 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 50.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 431.00 | 50 435.00 | | 105 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 633.00 | 359 211.00 | | 525 633.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 10.00 | | 5 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 661.00 | 118 013.00 | | 144 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 606.00 | 527 720.00 | | 781 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 126.00 | 1 167 939.00 | | 1 451 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 593.00 | | 1 153 593.00 | 1 153 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 593.00 | | 1 153 593.00 | 1 153 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 677.00 | |
GE Autres charges | | | -54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 61.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 61.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 61.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 14 077.00 | | 11 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 518.00 | 1 573 118.00 | | 1 179 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 217.00 | 1 536 920.00 | | 1 150 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 301.00 | 36 197.00 | | 29 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 946.00 | | 67.00 | 198 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 087.00 | | 67.00 | 178 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 875.00 | 17 677.00 | | 37 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 875.00 | 17 677.00 | | 37 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 352.00 | 276 352.00 | | 276 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 972.00 | 170 972.00 | | 170 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 661.00 | 144 661.00 | | 144 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
UX Autres créances clients | 448 813.00 | 448 813.00 | | 448 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VC Groupe et associés | 538 807.00 | 538 807.00 | | 538 807.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 067.00 | 1 036 208.00 | 20 860.00 | 1 057 067.00 |
VW T.V.A. | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 606.00 | 781 606.00 | | 781 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |