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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942 990.00 | 1 934 786.00 | 1 008 204.00 | 2 942 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 493 793.00 | | 1 493 793.00 | 1 493 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 721.00 | 494 494.00 | 126 227.00 | 620 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 441.00 | 2 430 137.00 | 2 653 304.00 | 5 083 441.00 |
BT Marchandises | 81 214.00 | | 81 214.00 | 81 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207 095.00 | 54 731.00 | 5 152 364.00 | 5 207 095.00 |
BZ Autres créances | 770 774.00 | | 770 774.00 | 770 774.00 |
CF Disponibilités | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 384.00 | 54 731.00 | 6 062 653.00 | 6 117 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 824.00 | 2 484 868.00 | 8 715 957.00 | 11 200 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 771.00 | 59 340.00 | | -350 771.00 |
DL TOTAL (I) | -280 431.00 | 70 340.00 | | -280 431.00 |
DP Provisions pour risques | 335 987.00 | 84 446.00 | | 335 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 987.00 | 84 446.00 | | 335 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 714.00 | 760.00 | | 38 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829 845.00 | 215 184.00 | | 4 829 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 355.00 | 2 991 049.00 | | 1 918 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 472.00 | 1 224 157.00 | | 1 350 472.00 |
EA Autres dettes | 523 015.00 | | | 523 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 660 401.00 | 4 431 150.00 | | 8 660 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 957.00 | 4 585 936.00 | | 8 715 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 660 401.00 | 4 431 150.00 | | 8 660 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 833 459.00 | | 6 833 459.00 | 6 833 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 833 459.00 | | 6 833 459.00 | 6 833 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 950.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 122 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 515 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 410.00 | 14 232.00 | | 34 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144 446.00 | | | 3 144 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 686.00 | 1 124.00 | | 501 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 381.00 | | | 142 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 987.00 | 84 446.00 | | 335 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 054.00 | 85 570.00 | | 980 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164 392.00 | -85 570.00 | | 2 164 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 652.00 | 9 498 293.00 | | 10 109 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 460 423.00 | 9 438 953.00 | | 10 460 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 771.00 | 59 340.00 | | -350 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 838.00 | | 5 571 404.00 | 164 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 25 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 490.00 | 290 311.00 | 5 083 441.00 | 362 490.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 490.00 | | 4 436 783.00 | 362 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 812.00 | 620 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 158.00 | | 4 674 115.00 | 125 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 680.00 | | 846 852.00 | 39 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 459.00 | 2 489 109.00 | 123 431.00 | 64 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 857.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 448.00 | 1 881 338.00 | | 53 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 011.00 | 606 914.00 | 123 431.00 | 11 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 446.00 | 335 987.00 | 84 446.00 | 84 446.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84 446.00 | 390 718.00 | 84 446.00 | 84 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 987.00 | 84 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 355.00 | 1 918 355.00 | | 1 918 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 550.00 | 205 550.00 | | 205 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 100.00 | 239 100.00 | | 239 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 015.00 | 523 015.00 | | 523 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 207 095.00 | | | 5 207 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 585 440.00 | | | 585 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 829 845.00 | 4 829 845.00 | | 4 829 845.00 |
VP Divers | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 653.00 | | | 149 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 647.00 | 6 014 567.00 | 25 080.00 | 6 039 647.00 |
VW T.V.A. | 864 206.00 | 864 206.00 | | 864 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 660 401.00 | 8 660 401.00 | | 8 660 401.00 |