| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214 204.00 | 3 092 166.00 | 3 122 038.00 | 6 214 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 050.00 | 550 655.00 | 72 395.00 | 623 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 201.00 | 3 643 679.00 | 3 320 522.00 | 6 964 201.00 |
BT Marchandises | 148 233.00 | | 148 233.00 | 148 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 519.00 | | 2 673 519.00 | 2 673 519.00 |
BZ Autres créances | 778 882.00 | | 778 882.00 | 778 882.00 |
CF Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 743.00 | | 3 724 743.00 | 3 724 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 944.00 | 3 643 679.00 | 7 045 265.00 | 10 688 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 431.00 | 59 340.00 | | -291 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 940.00 | -350 771.00 | | -135 940.00 |
DL TOTAL (I) | -416 372.00 | -280 431.00 | | -416 372.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | 335 987.00 | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 335 987.00 | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | 38 714.00 | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 443.00 | 4 829 845.00 | | 3 350 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 326.00 | 1 918 355.00 | | 2 783 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 521.00 | 1 350 472.00 | | 1 127 521.00 |
EA Autres dettes | 10 528.00 | 523 015.00 | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 273 637.00 | 8 660 401.00 | | 7 273 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 265.00 | 8 715 957.00 | | 7 045 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 273 637.00 | 8 660 401.00 | | 7 273 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 082 562.00 | | 6 082 562.00 | 6 082 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 562.00 | | 6 082 562.00 | 6 082 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 298 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 467 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 164 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 542.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 333 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 866 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 962 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 940.00 | 34 410.00 | | 30 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034 543.00 | 3 000 000.00 | | 4 034 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 987.00 | 144 446.00 | | 335 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370 530.00 | 3 144 446.00 | | 4 370 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 056.00 | 501 686.00 | | 356 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 000.00 | 335 987.00 | | 188 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 056.00 | 980 054.00 | | 544 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826 474.00 | 2 164 392.00 | | 3 826 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 918.00 | 10 109 652.00 | | 10 837 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 973 858.00 | 10 460 423.00 | | 10 973 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 940.00 | -350 771.00 | | -135 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 371.00 | 56 447.00 | | 11 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 441.00 | | 3 374 554.00 | 5 083 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 493 794.00 | | 6 964 201.00 | 1 493 794.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 794.00 | | 6 315 213.00 | 1 493 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436 783.00 | | 3 372 224.00 | 4 436 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 721.00 | | 2 330.00 | 620 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 137.00 | 1 213 542.00 | | 2 430 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934 786.00 | 1 157 381.00 | | 1 934 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 494.00 | 56 161.00 | | 494 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 987.00 | 188 000.00 | 335 987.00 | 335 987.00 |
6T Sur comptes clients | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 718.00 | 188 000.00 | 390 718.00 | 390 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 000.00 | 335 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 326.00 | 2 783 326.00 | | 2 783 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 647.00 | 275 647.00 | | 275 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 990.00 | 288 990.00 | | 288 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 519.00 | | | 2 673 519.00 |
VB T. V. A. | 579 737.00 | | | 579 737.00 |
VC Groupe et associés | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 443.00 | 3 350 443.00 | | 3 350 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 999.00 | 3 576 999.00 | | 3 576 999.00 |
VW T.V.A. | 505 351.00 | 505 351.00 | | 505 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273 637.00 | 7 273 637.00 | | 7 273 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |