| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105 728.00 | 5 905 744.00 | 1 199 984.00 | 7 105 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 149.00 | | 122 149.00 | 122 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 908.00 | 607 240.00 | 73 668.00 | 680 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 913 143.00 | 6 513 841.00 | 1 399 302.00 | 7 913 143.00 |
BT Marchandises | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656 402.00 | | 5 656 402.00 | 5 656 402.00 |
BZ Autres créances | 913 440.00 | | 913 440.00 | 913 440.00 |
CF Disponibilités | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718 753.00 | | 6 718 753.00 | 6 718 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 631 897.00 | 6 513 841.00 | 8 118 055.00 | 14 631 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 071.00 | -427 372.00 | | -158 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 220 793.00 | 269 301.00 | | -4 220 793.00 |
DL TOTAL (I) | -4 367 864.00 | -147 071.00 | | -4 367 864.00 |
DP Provisions pour risques | 496 000.00 | 100 000.00 | | 496 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 000.00 | 100 000.00 | | 496 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | 2 297.00 | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 582 775.00 | 3 150 775.00 | | 7 582 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 081.00 | 1 073 223.00 | | 2 599 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 443.00 | 1 115 143.00 | | 1 666 443.00 |
EA Autres dettes | 139 828.00 | 11 951.00 | | 139 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 989 920.00 | 5 353 389.00 | | 11 989 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 055.00 | 5 306 318.00 | | 8 118 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 989 920.00 | 5 353 389.00 | | 11 989 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 556 630.00 | | 6 556 630.00 | 6 556 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 556 630.00 | | 6 556 630.00 | 6 556 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 689 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 782 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 279.00 | 36 586.00 | | 35 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 933 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 144 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 355.00 | 151 262.00 | | 42 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 000.00 | 100 000.00 | | 396 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 355.00 | 273 295.00 | | 438 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 355.00 | 3 871 271.00 | | -438 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 114.00 | 11 539 864.00 | | 6 701 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 921 907.00 | 11 270 564.00 | | 10 921 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 220 793.00 | 269 301.00 | | -4 220 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 646 532.00 | | 266 611.00 | 7 646 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 913 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 227 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 982 911.00 | | 244 965.00 | 6 982 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 262.00 | | 21 645.00 | 659 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130 585.00 | 1 383 256.00 | | 5 130 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551 788.00 | 1 353 956.00 | | 4 551 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 939.00 | 29 300.00 | | 577 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 496 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 496 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 081.00 | 2 599 081.00 | | 2 599 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 803.00 | 369 803.00 | | 369 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 199.00 | 286 199.00 | | 286 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 656 402.00 | 5 656 402.00 | | 5 656 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 514 311.00 | 514 311.00 | | 514 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 7 582 775.00 | 7 582 775.00 | | 7 582 775.00 |
VP Divers | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 055.00 | 388 055.00 | | 388 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639 616.00 | 6 636 116.00 | 3 500.00 | 6 639 616.00 |
VW T.V.A. | 964 573.00 | 964 573.00 | | 964 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 989 920.00 | 11 989 920.00 | | 11 989 920.00 |