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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 964.00 | 1 067 678.00 | 13 286.00 | 1 080 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 313.00 | 166 235.00 | 28 077.00 | 194 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 634.00 | 1 234 771.00 | 44 863.00 | 1 279 634.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 709.00 | | 1 024 709.00 | 1 024 709.00 |
BZ Autres créances | 132 788.00 | | 132 788.00 | 132 788.00 |
CF Disponibilités | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 936.00 | | 1 298 936.00 | 1 298 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 571.00 | 1 234 771.00 | 1 343 800.00 | 2 578 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 378 865.00 | -158 071.00 | | -4 378 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 610.00 | -4 220 793.00 | | -1 756 610.00 |
DL TOTAL (I) | -6 124 475.00 | -4 367 865.00 | | -6 124 475.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 496 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 496 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437.00 | 1 790.00 | | 2 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 988.00 | 7 582 775.00 | | 6 177 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 220.00 | 2 511 762.00 | | 460 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 767.00 | 1 666 444.00 | | 666 767.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 139 829.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 308 275.00 | 11 902 601.00 | | 7 308 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 800.00 | 8 030 736.00 | | 1 343 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 308 275.00 | | | 7 308 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 913 144.00 | 25 811.00 | 220 350.00 | 7 913 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 879 670.00 | 1 279 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 367 263.00 | 1 080 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 407.00 | 194 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 227 878.00 | | 220 350.00 | 7 227 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 909.00 | 25 811.00 | | 680 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 842.00 | 993 829.00 | 6 272 900.00 | 6 513 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905 744.00 | 970 069.00 | 5 808 135.00 | 5 905 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 240.00 | 23 760.00 | 464 765.00 | 607 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 000.00 | | 336 000.00 | 496 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 000.00 | | 336 000.00 | 496 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 220.00 | 460 220.00 | | 460 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 285.00 | 194 285.00 | | 194 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 842.00 | 268 842.00 | | 268 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 709.00 | 1 024 709.00 | | 1 024 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 6 177 988.00 | 6 177 988.00 | | 6 177 988.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 537.00 | 1 163 037.00 | 3 500.00 | 1 166 537.00 |
VW T.V.A. | 170 641.00 | 170 641.00 | | 170 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 308 275.00 | 7 308 275.00 | | 7 308 275.00 |