| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860 763.00 | 4 551 788.00 | 2 308 975.00 | 6 860 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 149.00 | | 122 149.00 | 122 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 263.00 | 577 940.00 | 81 323.00 | 659 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 646 532.00 | 5 130 585.00 | 2 515 947.00 | 7 646 532.00 |
BT Marchandises | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 113.00 | | 2 271 113.00 | 2 271 113.00 |
BZ Autres créances | 259 819.00 | | 259 819.00 | 259 819.00 |
CF Disponibilités | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 452.00 | | 113 452.00 | 113 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 371.00 | | 2 790 371.00 | 2 790 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 903.00 | 5 130 585.00 | 5 306 318.00 | 10 436 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 372.00 | -291 431.00 | | -427 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 301.00 | -135 940.00 | | 269 301.00 |
DL TOTAL (I) | -147 071.00 | -416 372.00 | | -147 071.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 188 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 188 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297.00 | 1 819.00 | | 2 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 775.00 | 3 350 443.00 | | 3 150 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 223.00 | 2 783 326.00 | | 1 073 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 143.00 | 1 127 521.00 | | 1 115 143.00 |
EA Autres dettes | 11 951.00 | 10 528.00 | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 389.00 | 7 273 637.00 | | 5 353 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 318.00 | 7 045 265.00 | | 5 306 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 353 389.00 | 7 273 637.00 | | 5 353 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 163 901.00 | | 7 163 901.00 | 7 163 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 163 901.00 | | 7 163 901.00 | 7 163 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 395 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 825 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 512 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 586.00 | 30 940.00 | | 36 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933 436.00 | 4 034 543.00 | | 3 933 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 000.00 | 335 987.00 | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 144 566.00 | 4 370 530.00 | | 4 144 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 262.00 | 356 056.00 | | 151 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 188 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 295.00 | 544 056.00 | | 273 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 871 271.00 | 3 826 474.00 | | 3 871 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539 864.00 | 10 837 918.00 | | 11 539 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 270 564.00 | 10 973 858.00 | | 11 270 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 301.00 | -135 940.00 | | 269 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964 201.00 | | 712 313.00 | 6 964 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 580.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 982.00 | 7 646 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 6 982 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 659 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 315 213.00 | | 676 099.00 | 6 315 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 050.00 | | 36 214.00 | 623 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643 679.00 | 1 494 855.00 | 7 948.00 | 3 643 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092 166.00 | 1 467 570.00 | 7 948.00 | 3 092 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 655.00 | 27 285.00 | | 550 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | 100 000.00 | 188 000.00 | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 000.00 | 100 000.00 | 188 000.00 | 188 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 188 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 223.00 | 1 073 223.00 | | 1 073 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 762.00 | 342 762.00 | | 342 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 519.00 | 319 519.00 | | 319 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 113.00 | 2 271 113.00 | | 2 271 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 223 302.00 | 223 302.00 | | 223 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 150 775.00 | 3 150 775.00 | | 3 150 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 884.00 | 2 644 384.00 | 3 500.00 | 2 647 884.00 |
VW T.V.A. | 378 172.00 | 378 172.00 | | 378 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 389.00 | 5 353 389.00 | | 5 353 389.00 |