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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 432 573.00 | | 6 432 573.00 | 6 432 573.00 |
BZ Autres créances | 1 048 110.00 | | 1 048 110.00 | 1 048 110.00 |
CF Disponibilités | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 255.00 | | 1 067 255.00 | 1 067 255.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 424 523.00 | | 1 424 523.00 | 1 424 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 352.00 | | 8 924 352.00 | 8 924 352.00 |
CU Autres participations | 6 432 573.00 | | 6 432 573.00 | 6 432 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DG Autres réserves | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
DK Provisions réglementées | 217 838.00 | | | 217 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 645.00 | | | 2 678 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 657 527.00 | | | 3 657 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 059.00 | | | 657 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 706.00 | | | 6 245 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 924 352.00 | | | 8 924 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 179.00 | | | 1 148 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 515.00 | | | -62 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 963.00 | | | -54 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 203.00 | | | 551 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 627.00 | | | 396 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 526.00 | 62 313.00 | | 155 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 657 527.00 | | 3 657 527.00 | 3 657 527.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 059.00 | 657 059.00 | | 657 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 000.00 | 480 000.00 | 1 440 000.00 | 1 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 466.00 | 1 051 466.00 | | 1 051 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 707.00 | 1 148 179.00 | 5 097 527.00 | 6 245 707.00 |