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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 543 921.00 | | 11 543 921.00 | 11 543 921.00 |
BZ Autres créances | 717 692.00 | | 717 692.00 | 717 692.00 |
CF Disponibilités | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 512.00 | | 737 512.00 | 737 512.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 90 926.00 | | 90 926.00 | 90 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 372 359.00 | | 12 372 359.00 | 12 372 359.00 |
CU Autres participations | 11 463 921.00 | | 11 463 921.00 | 11 463 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 225 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 790.00 | 4 062.00 | | 11 790.00 |
DG Autres réserves | 224 017.00 | 77 170.00 | | 224 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 758.00 | 154 576.00 | | 125 758.00 |
DK Provisions réglementées | 286 684.00 | 217 839.00 | | 286 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 249.00 | 2 678 646.00 | | 3 153 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 817 239.00 | 3 657 527.00 | | 2 817 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652 173.00 | 1 920 000.00 | | 4 652 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 401.00 | 657 059.00 | | 499 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 120.00 | | 11 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 282.00 | | | 88 282.00 |
EA Autres dettes | 1 150 724.00 | | | 1 150 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 219 110.00 | 6 245 707.00 | | 9 219 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 372 359.00 | 8 924 352.00 | | 12 372 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 740.00 | 1 148 179.00 | | 2 474 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 845.00 | 62 313.00 | | 68 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 845.00 | 62 516.00 | | 68 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 845.00 | -62 516.00 | | -68 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 271.00 | -54 963.00 | | -59 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 758.00 | 551 204.00 | | 250 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 000.00 | 396 628.00 | | 125 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 758.00 | 154 576.00 | | 125 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217 839.00 | 68 845.00 | | 217 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 839.00 | 68 845.00 | | 217 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 817 239.00 | 4 297.00 | | 2 817 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650 125.00 | 1 650 125.00 | | 1 650 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 652 173.00 | 720 745.00 | 2 834 288.00 | 4 652 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 670 000.00 | | | 3 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VP Divers | 717 692.00 | | | 717 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 238.00 | 721 238.00 | 80 000.00 | 801 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 219 110.00 | 2 474 740.00 | 2 834 288.00 | 9 219 110.00 |