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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 529 393.00 | 2 500 000.00 | 11 029 393.00 | 13 529 393.00 |
BZ Autres créances | 845 476.00 | | 845 476.00 | 845 476.00 |
CF Disponibilités | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 904 137.00 | | 904 137.00 | 904 137.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 452 304.00 | 2 500 000.00 | 11 952 304.00 | 14 452 304.00 |
CU Autres participations | 13 449 393.00 | 2 500 000.00 | 10 949 393.00 | 13 449 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 720.00 | 175 455.00 | | 207 720.00 |
DG Autres réserves | 3 946 671.00 | 3 333 644.00 | | 3 946 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 212.00 | 645 292.00 | | -407 212.00 |
DK Provisions réglementées | 426 470.00 | 390 345.00 | | 426 470.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 649.00 | 7 049 736.00 | | 6 678 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 450 530.00 | 2 817 239.00 | | 1 450 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 366.00 | 3 237 117.00 | | 2 366 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 275.00 | 885 901.00 | | 1 440 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 12 707.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 654.00 | 6 952 964.00 | | 5 273 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 952 304.00 | 14 002 700.00 | | 11 952 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 039.00 | 4 254 776.00 | | 2 964 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440 275.00 | | | 1 440 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 962 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 125.00 | -36 125.00 | | -36 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 393.00 | -4 127.00 | | -38 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 137.00 | 1 385 309.00 | | 1 657 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 349.00 | 740 017.00 | | 2 064 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 212.00 | 645 292.00 | | -407 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 345.00 | 36 125.00 | | 390 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 345.00 | 36 125.00 | | 390 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 450 530.00 | 946 627.00 | 503 903.00 | 1 450 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 845 476.00 | 845 476.00 | | 845 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 366.00 | 560 654.00 | 1 805 712.00 | 2 366 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 275.00 | 1 440 275.00 | | 1 440 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 476.00 | 845 476.00 | 80 000.00 | 925 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 654.00 | 2 964 039.00 | 2 309 615.00 | 5 273 654.00 |