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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 529 393.00 | 555 000.00 | 12 974 393.00 | 13 529 393.00 |
BZ Autres créances | 965 733.00 | | 965 733.00 | 965 733.00 |
CF Disponibilités | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 180.00 | | 992 180.00 | 992 180.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 557 700.00 | 555 000.00 | 14 002 700.00 | 14 557 700.00 |
CU Autres participations | 13 449 393.00 | 555 000.00 | 12 894 393.00 | 13 449 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 455.00 | 18 078.00 | | 175 455.00 |
DG Autres réserves | 3 333 644.00 | 343 487.00 | | 3 333 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 292.00 | 3 147 534.00 | | 645 292.00 |
DK Provisions réglementées | 390 345.00 | 354 221.00 | | 390 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 049 736.00 | 6 368 320.00 | | 7 049 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 817 239.00 | 2 817 239.00 | | 2 817 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 117.00 | 3 942 658.00 | | 3 237 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 901.00 | 1 035 420.00 | | 885 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 240.00 | | 12 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 952 964.00 | 7 807 557.00 | | 6 952 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 002 700.00 | 14 175 877.00 | | 14 002 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 254 776.00 | 1 767 462.00 | | 4 254 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 125.00 | 67 537.00 | | 36 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 125.00 | 67 537.00 | | 36 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 125.00 | -67 537.00 | | -36 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 127.00 | -85 698.00 | | -4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 309.00 | 3 306 155.00 | | 1 385 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 017.00 | 158 621.00 | | 740 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 292.00 | 3 147 534.00 | | 645 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 529 393.00 | | | 13 529 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 529 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529 393.00 | | | 13 529 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 221.00 | 36 125.00 | | 354 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 221.00 | 36 125.00 | | 354 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 817 239.00 | 2 313 336.00 | | 2 817 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237 117.00 | 1 042 833.00 | 2 194 284.00 | 3 237 117.00 |
VI Groupe et associés | 885 901.00 | 885 901.00 | | 885 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 733.00 | 965 733.00 | | 965 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 319.00 | 973 319.00 | 80 000.00 | 1 053 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 952 964.00 | 4 254 776.00 | 2 194 284.00 | 6 952 964.00 |