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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 529 393.00 | 2 548 917.00 | 10 980 476.00 | 13 529 393.00 |
BZ Autres créances | 670 405.00 | | 670 405.00 | 670 405.00 |
CF Disponibilités | 181 283.00 | | 181 283.00 | 181 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 688.00 | | 851 688.00 | 851 688.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 381 081.00 | 2 548 917.00 | 11 832 164.00 | 14 381 081.00 |
CU Autres participations | 13 449 393.00 | 2 548 917.00 | 10 900 476.00 | 13 449 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 720.00 | 207 720.00 | | 207 720.00 |
DG Autres réserves | 3 539 460.00 | 3 946 671.00 | | 3 539 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 406.00 | -407 212.00 | | 1 018 406.00 |
DK Provisions réglementées | 462 594.00 | 426 470.00 | | 462 594.00 |
DL TOTAL (I) | 7 733 180.00 | 6 678 649.00 | | 7 733 180.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 450 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 901.00 | 2 366 366.00 | | 1 123 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849 221.00 | 1 440 275.00 | | 2 849 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 4 470.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 163.00 | 12 013.00 | | 122 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 985.00 | 5 273 654.00 | | 4 098 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 164.00 | 11 952 304.00 | | 11 832 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 747.00 | -36 125.00 | | -19 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 148.00 | -38 393.00 | | -30 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 756.00 | 1 657 137.00 | | 1 171 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 350.00 | 2 064 349.00 | | 153 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 406.00 | -407 212.00 | | 1 018 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 529 393.00 | | | 13 529 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 529 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529 393.00 | | | 13 529 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 470.00 | 36 125.00 | | 426 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 48 917.00 | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926 470.00 | 85 042.00 | | 2 926 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 163.00 | 122 163.00 | | 122 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VC Groupe et associés | 670 405.00 | 670 405.00 | | 670 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 901.00 | 323 901.00 | 800 000.00 | 1 123 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 849 221.00 | 2 849 221.00 | | 2 849 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 405.00 | 670 405.00 | 80 000.00 | 750 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 985.00 | 3 298 985.00 | 800 000.00 | 4 098 985.00 |