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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 1 393.00 | 211.00 | 1 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 356.00 | 1 393.00 | 335 963.00 | 337 356.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 988.00 | 1 393.00 | 460 595.00 | 461 988.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 462.00 | 7 384.00 | | 9 462.00 |
DH Report à nouveau | 94 785.00 | 55 291.00 | | 94 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 325.00 | 41 572.00 | | 25 325.00 |
DL TOTAL (I) | 459 572.00 | 434 247.00 | | 459 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 978.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023.00 | 978.00 | | 1 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 595.00 | 435 225.00 | | 460 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 333.00 | 50 000.00 | | 33 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008.00 | 8 428.00 | | 8 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 325.00 | 41 572.00 | | 25 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 260.00 | | 96.00 | 387 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 335 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 337 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 656.00 | | 96.00 | 385 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 535.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 535.00 | | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |