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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 356.00 | 1 604.00 | 341 752.00 | 343 356.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 148 159.00 | | 148 159.00 | 148 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 447.00 | | 150 447.00 | 150 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 803.00 | 1 604.00 | 492 199.00 | 493 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 729.00 | 9 462.00 | | 10 729.00 |
DH Report à nouveau | 101 844.00 | 94 785.00 | | 101 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 296.00 | 25 325.00 | | 42 296.00 |
DL TOTAL (I) | 484 868.00 | 459 572.00 | | 484 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332.00 | 1 023.00 | | 7 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 199.00 | 460 595.00 | | 492 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 332.00 | 1 023.00 | | 7 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 33 333.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704.00 | 8 008.00 | | 7 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 296.00 | 25 325.00 | | 42 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 356.00 | | 11 000.00 | 337 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 341 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 343 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 752.00 | | 11 000.00 | 335 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393.00 | 211.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 211.00 | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |