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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 168.00 | 1 604.00 | 512 564.00 | 514 168.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 747.00 | 1 604.00 | 579 143.00 | 580 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
CU Autres participations | 430 715.00 | | 430 715.00 | 430 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 125 835.00 | 121 868.00 | | 125 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 358.00 | 3 967.00 | | -6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 482 477.00 | 488 835.00 | | 482 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 12 309.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 921.00 | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 666.00 | 13 230.00 | | 96 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 143.00 | 502 064.00 | | 579 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 666.00 | 13 230.00 | | 96 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129.00 | 11 000.00 | | 1 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487.00 | 7 033.00 | | 7 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 358.00 | 3 967.00 | | -6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 775.00 | | 120 843.00 | 393 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 512 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 514 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 171.00 | | 120 843.00 | 392 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 469.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |