| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 167.00 | 1 604.00 | 518 563.00 | 520 167.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 383.00 | 1 604.00 | 563 779.00 | 565 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
CU Autres participations | 430 715.00 | | 430 715.00 | 430 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 119 477.00 | 125 835.00 | | 119 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 106.00 | -6 358.00 | | -7 106.00 |
DL TOTAL (I) | 475 371.00 | 482 477.00 | | 475 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 92 174.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 408.00 | 96 666.00 | | 88 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 779.00 | 579 143.00 | | 563 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 894.00 | 96 666.00 | | 17 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999.00 | 1 129.00 | | 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105.00 | 7 487.00 | | 8 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 106.00 | -6 358.00 | | -7 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 168.00 | | 7 127.00 | 514 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 518 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 520 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 564.00 | | 7 127.00 | 512 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 284.00 | 12 770.00 | 52 496.00 | 83 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 408.00 | 17 894.00 | 52 496.00 | 88 408.00 |