| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 775.00 | 1 604.00 | 392 171.00 | 393 775.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 894.00 | | 109 894.00 | 109 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 668.00 | 1 604.00 | 502 064.00 | 503 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
CU Autres participations | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 10 729.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 121 868.00 | | | 121 868.00 |
DH Report à nouveau | | 101 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967.00 | 42 296.00 | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 488 835.00 | 484 868.00 | | 488 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 309.00 | 6 309.00 | | 12 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 1 023.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 230.00 | 7 332.00 | | 13 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 064.00 | 492 199.00 | | 502 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 230.00 | 7 332.00 | | 13 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 50 000.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033.00 | 7 704.00 | | 7 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 967.00 | 42 296.00 | | 3 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 356.00 | | 58 171.00 | 343 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 752.00 | 392 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 752.00 | 393 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 752.00 | | 58 171.00 | 341 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |