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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 275.00 | 1 049 800.00 | 944 475.00 | 1 994 275.00 |
BZ Autres créances | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CF Disponibilités | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 763.00 | 1 049 800.00 | 971 963.00 | 2 021 763.00 |
CU Autres participations | 1 994 275.00 | 1 049 800.00 | 944 475.00 | 1 994 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 475.00 | 8 000.00 | | 942 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 620.00 | -47 297.00 | | -124 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135 501.00 | -77 323.00 | | -1 135 501.00 |
DL TOTAL (I) | -306 646.00 | -105 620.00 | | -306 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 161.00 | 150 418.00 | | 1 274 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 213.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 609.00 | 154 631.00 | | 1 278 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 963.00 | 49 011.00 | | 971 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 049 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 501.00 | 77 323.00 | | 1 135 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135 501.00 | -77 323.00 | | -1 135 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 984 275.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 984 275.00 | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 049 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 049 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 049 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 161.00 | 136 757.00 | 1 137 404.00 | 1 274 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 404.00 | | | 1 137 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 609.00 | 141 205.00 | 1 137 404.00 | 1 278 609.00 |