| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 275.00 | | 1 994 275.00 | 1 994 275.00 |
CF Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 556.00 | | 1 996 556.00 | 1 996 556.00 |
CU Autres participations | 1 994 275.00 | | 1 994 275.00 | 1 994 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 475.00 | 942 475.00 | | 942 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 186.00 | -1 324 818.00 | | -461 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | 863 632.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 493 416.00 | 492 289.00 | | 493 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 958.00 | 1 504 328.00 | | 1 499 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 141.00 | 1 507 519.00 | | 1 503 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 556.00 | 1 999 808.00 | | 1 996 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183.00 | 12 261.00 | | 3 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 478.00 | 907 194.00 | | 46 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 350.00 | 43 562.00 | | 45 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127.00 | 863 632.00 | | 1 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 275.00 | | | 1 994 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 275.00 | | | 1 994 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499 958.00 | | 1 499 958.00 | 1 499 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 141.00 | 3 183.00 | 1 499 958.00 | 1 503 141.00 |