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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 275.00 | | 1 994 275.00 | 1 994 275.00 |
CF Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 808.00 | | 1 999 808.00 | 1 999 808.00 |
CU Autres participations | 1 994 275.00 | | 1 994 275.00 | 1 994 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 475.00 | 942 475.00 | | 942 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 818.00 | -953 680.00 | | -1 324 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 632.00 | -371 138.00 | | 863 632.00 |
DL TOTAL (I) | 492 289.00 | -371 343.00 | | 492 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 328.00 | 1 455 691.00 | | 1 504 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 519.00 | 1 458 894.00 | | 1 507 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 808.00 | 1 087 550.00 | | 1 999 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 261.00 | 79 600.00 | | 12 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 504 328.00 | | | 1 504 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 907 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 194.00 | | | 907 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 562.00 | 371 138.00 | | 43 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 632.00 | -371 138.00 | | 863 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 275.00 | | | 1 994 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 275.00 | | | 1 994 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 194.00 | | 907 194.00 | 907 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 194.00 | | 907 194.00 | 907 194.00 |
UG ‐ Financières | | | 907 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 328.00 | 9 070.00 | 1 495 258.00 | 1 504 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 519.00 | 12 261.00 | 1 495 258.00 | 1 507 519.00 |