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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 275.00 | 1 666 601.00 | 327 674.00 | 1 994 275.00 |
BZ Autres créances | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CF Disponibilités | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 154.00 | 1 666 601.00 | 380 553.00 | 2 047 154.00 |
CU Autres participations | 1 994 275.00 | 1 666 601.00 | 327 674.00 | 1 994 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 475.00 | 942 475.00 | | 942 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 121.00 | -124 620.00 | | -1 260 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 355.00 | -1 135 501.00 | | -664 355.00 |
DL TOTAL (I) | -971 001.00 | -306 646.00 | | -971 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 309.00 | 1 274 161.00 | | 1 348 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 4 448.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 554.00 | 1 278 609.00 | | 1 351 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 553.00 | 971 963.00 | | 380 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348 309.00 | | | 1 348 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 638.00 | | | -29 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 355.00 | 1 135 501.00 | | 664 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 355.00 | -1 135 501.00 | | -664 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 275.00 | | | 1 994 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 275.00 | | | 1 994 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 800.00 | 616 801.00 | | 1 049 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 800.00 | 616 801.00 | | 1 049 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 616 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344 071.00 | 189 416.00 | 1 154 655.00 | 1 344 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 554.00 | 196 899.00 | 1 154 655.00 | 1 351 554.00 |