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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 275.00 | 907 194.00 | 1 087 081.00 | 1 994 275.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 744.00 | 907 194.00 | 1 087 550.00 | 1 994 744.00 |
CU Autres participations | 1 994 275.00 | 907 194.00 | 1 087 081.00 | 1 994 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 475.00 | 942 475.00 | | 942 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -953 680.00 | -1 924 476.00 | | -953 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 138.00 | 970 796.00 | | -371 138.00 |
DL TOTAL (I) | -371 343.00 | -205.00 | | -371 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 691.00 | 1 372 646.00 | | 1 455 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 4 747.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 894.00 | 1 377 392.00 | | 1 458 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 550.00 | 1 377 187.00 | | 1 087 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 600.00 | 262 737.00 | | 79 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 455 691.00 | | | 1 455 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 5 123.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 048 130.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 138.00 | 77 334.00 | | 371 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 138.00 | 970 796.00 | | -371 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 275.00 | | | 1 994 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 275.00 | | | 1 994 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 594.00 | 283 599.00 | | 623 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 594.00 | 283 599.00 | | 623 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 283 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455 691.00 | 76 397.00 | 1 379 294.00 | 1 455 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 639.00 | | | 264 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 894.00 | 79 600.00 | 1 379 294.00 | 1 458 894.00 |