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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 260 804.00 | | 77 260 804.00 | 77 260 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 196 888.00 | 34 138 154.00 | 210 058 734.00 | 244 196 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 105 373.00 | | 2 105 373.00 | 2 105 373.00 |
CF Disponibilités | 1 184 425.00 | | 1 184 425.00 | 1 184 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 843.00 | | 3 289 843.00 | 3 289 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 486 730.00 | 34 138 154.00 | 213 348 577.00 | 247 486 730.00 |
CU Autres participations | 166 936 084.00 | 34 138 154.00 | 132 797 931.00 | 166 936 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001 000.00 | 15 001 000.00 | | 15 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000 000.00 | 126 000 000.00 | | 126 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 196 903.00 | -11 135 828.00 | | -34 196 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 659.00 | -23 061 075.00 | | 1 760 659.00 |
DL TOTAL (I) | 108 564 757.00 | 106 804 097.00 | | 108 564 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 777 312.00 | 102 717 337.00 | | 104 777 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 14 700.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 783 820.00 | 102 732 055.00 | | 104 783 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 348 577.00 | 209 536 152.00 | | 213 348 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 168 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 121 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 490.00 | 3 642 134.00 | | 5 168 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 830.00 | 26 703 209.00 | | 3 407 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 659.00 | -23 061 075.00 | | 1 760 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 859 214.00 | | 6 337 673.00 | 237 859 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 196 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 196 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 859 214.00 | | 6 337 673.00 | 237 859 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 017 088.00 | 1 121 066.00 | | 33 017 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 017 088.00 | 1 121 066.00 | | 33 017 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 260 804.00 | 66 083.00 | | 77 260 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 104 777 312.00 | 2 059 975.00 | | 104 777 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 260 804.00 | 66 083.00 | 77 194 721.00 | 77 260 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 783 820.00 | 2 066 483.00 | | 104 783 820.00 |