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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 276 788 767.00 | 44 886 969.00 | 231 901 798.00 | 276 788 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 788 767.00 | 44 886 969.00 | 231 901 798.00 | 276 788 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 789 681.00 | | 3 789 681.00 | 3 789 681.00 |
CF Disponibilités | 887 983.00 | | 887 983.00 | 887 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 665.00 | | 4 677 665.00 | 4 677 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 466 432.00 | 44 886 969.00 | 236 579 463.00 | 281 466 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001 000.00 | 15 001 000.00 | | 15 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000 000.00 | 126 000 000.00 | | 126 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 436 243.00 | -34 196 903.00 | | -32 436 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 369 059.00 | 1 760 659.00 | | -11 369 059.00 |
DL TOTAL (I) | 97 195 695.00 | 108 564 757.00 | | 97 195 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 377 673.00 | 104 777 312.00 | | 139 377 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 480.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 383 765.00 | 104 783 820.00 | | 139 383 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 579 463.00 | 213 348 577.00 | | 236 579 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 748 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 765 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 129 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 369 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 686.00 | 5 168 490.00 | | 1 635 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 004 746.00 | 3 407 830.00 | | 13 004 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 369 059.00 | 1 760 659.00 | | -11 369 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 196 888.00 | | 34 223 655.00 | 244 196 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631 775.00 | 276 788 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 775.00 | 276 788 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 196 888.00 | | 34 223 655.00 | 244 196 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 34 138 154.00 | 10 746 815.00 | | 34 138 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 995 483.00 | 82 762.00 | | 95 995 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 139 377 673.00 | 2 015 161.00 | | 139 377 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 995 483.00 | 82 762.00 | 95 912 721.00 | 95 995 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 383 743.00 | 2 021 231.00 | | 139 383 743.00 |