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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 120 627.00 | | 87 120 627.00 | 87 120 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 044 541.00 | 63 457 221.00 | 229 587 320.00 | 293 044 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 163 642.00 | | 25 163 642.00 | 25 163 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 163 642.00 | | 25 163 642.00 | 25 163 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 208 183.00 | 63 457 221.00 | 254 750 962.00 | 318 208 183.00 |
CU Autres participations | 205 923 914.00 | 63 457 221.00 | 142 466 693.00 | 205 923 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001 000.00 | 15 001 000.00 | | 15 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000 000.00 | 126 000 000.00 | | 126 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 641 316.00 | -43 805 303.00 | | -38 641 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 068 192.00 | 5 163 987.00 | | -23 068 192.00 |
DL TOTAL (I) | 79 291 492.00 | 102 359 684.00 | | 79 291 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 355 585.00 | 172 038 883.00 | | 175 355 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 863.00 | 6 318.00 | | 103 863.00 |
EA Autres dettes | | 316 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 459 470.00 | 172 361 891.00 | | 175 459 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 750 962.00 | 274 721 575.00 | | 254 750 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 355 585.00 | | | 175 355 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 853 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 354 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 671 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 699 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 068 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 316 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 160.00 | 8 275 207.00 | | 1 972 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 040 352.00 | 3 111 221.00 | | 25 040 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 068 192.00 | 5 163 987.00 | | -23 068 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 115 376.00 | | 7 071 830.00 | 307 115 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 142 664.00 | 293 044 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 142 664.00 | 293 044 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 115 376.00 | | 7 071 830.00 | 307 115 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 102 428.00 | 22 354 793.00 | 63 457 221.00 | 41 102 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 102 428.00 | 22 354 793.00 | 63 457 221.00 | 41 102 428.00 |
UG ‐ Financières | | 22 354 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 120 627.00 | 83 360.00 | 87 037 267.00 | 87 120 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 175 355 585.00 | 2 316 702.00 | 173 038 883.00 | 175 355 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 120 627.00 | 83 360.00 | 87 037 267.00 | 87 120 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 459 470.00 | 2 420 587.00 | 173 038 883.00 | 175 459 470.00 |