| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 298 242.00 | | 106 298 242.00 | 106 298 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 115 376.00 | 41 102 428.00 | 266 012 948.00 | 307 115 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 665 920.00 | | 3 665 920.00 | 3 665 920.00 |
CF Disponibilités | 5 042 707.00 | | 5 042 707.00 | 5 042 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 708 627.00 | | 8 708 627.00 | 8 708 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 824 003.00 | 41 102 428.00 | 274 721 575.00 | 315 824 003.00 |
CU Autres participations | 200 817 134.00 | 41 102 428.00 | 159 714 706.00 | 200 817 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001 000.00 | 15 001 000.00 | | 15 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000 000.00 | 126 000 000.00 | | 126 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 805 303.00 | -32 436 243.00 | | -43 805 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163 987.00 | -11 369 059.00 | | 5 163 987.00 |
DL TOTAL (I) | 102 359 684.00 | 97 195 695.00 | | 102 359 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 038 883.00 | 139 377 673.00 | | 172 038 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 070.00 | | 6 318.00 |
EA Autres dettes | 316 668.00 | | | 316 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 361 891.00 | 139 383 765.00 | | 172 361 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 721 575.00 | 236 579 463.00 | | 274 721 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 422 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 853 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 275 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 839 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 480 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 668.00 | | | 316 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 207.00 | 1 635 686.00 | | 8 275 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 221.00 | 13 004 746.00 | | 3 111 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163 987.00 | -11 369 059.00 | | 5 163 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 788 767.00 | | 32 286 051.00 | 276 788 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 959 443.00 | 307 115 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959 443.00 | 307 115 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 788 767.00 | | 32 286 051.00 | 276 788 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 886 969.00 | 68 465.00 | 3 853 006.00 | 44 886 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 886 969.00 | 68 465.00 | 3 853 006.00 | 44 886 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 465.00 | 3 853 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 298 242.00 | 95 520.00 | 106 202 721.00 | 106 298 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 172 355 551.00 | 2 664 028.00 | 169 691 523.00 | 172 355 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 298 242.00 | 95 520.00 | 106 202 721.00 | 106 298 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 361 891.00 | 2 670 368.00 | 169 691 523.00 | 172 361 891.00 |