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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 114 855.00 | | 87 114 855.00 | 87 114 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 335 412.00 | 101 312 074.00 | 154 023 338.00 | 255 335 412.00 |
CF Disponibilités | 15 000 875.00 | | 15 000 875.00 | 15 000 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 000 875.00 | | 15 000 875.00 | 15 000 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 336 287.00 | 101 312 074.00 | 169 024 213.00 | 270 336 287.00 |
CU Autres participations | 168 220 557.00 | 101 312 074.00 | 66 908 483.00 | 168 220 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001 000.00 | 15 001 000.00 | | 15 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000 000.00 | 126 000 000.00 | | 126 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -61 709 508.00 | -38 641 316.00 | | -61 709 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 492 663.00 | -23 068 192.00 | | -47 492 663.00 |
DL TOTAL (I) | 31 798 829.00 | 79 291 492.00 | | 31 798 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 212 845.00 | 175 355 585.00 | | 137 212 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 103 863.00 | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 225 384.00 | 175 459 470.00 | | 137 225 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 024 213.00 | 254 750 962.00 | | 169 024 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 725 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 514 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 240 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 369 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 226 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 986 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 352 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 562 908.00 | | | 9 562 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 562 908.00 | | | 9 562 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 703 357.00 | | | 37 703 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 703 357.00 | | | 37 703 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 140 449.00 | | | -28 140 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 803 601.00 | 1 972 160.00 | | 38 803 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 296 264.00 | 25 040 352.00 | | 86 296 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 492 663.00 | -23 068 192.00 | | -47 492 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 044 541.00 | | 1 735 914.00 | 293 044 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 445 043.00 | 255 335 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 445 043.00 | 255 335 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 044 541.00 | | 1 735 914.00 | 293 044 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 457 221.00 | 46 369 595.00 | 8 514 742.00 | 63 457 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 457 221.00 | 46 369 595.00 | 8 514 742.00 | 63 457 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 369 595.00 | 8 514 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 114 855.00 | 87 114 855.00 | | 87 114 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 137 212 845.00 | 1 857 259.00 | 135 355 585.00 | 137 212 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 114 855.00 | 87 114 855.00 | | 87 114 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 225 384.00 | 1 869 799.00 | 135 355 585.00 | 137 225 384.00 |