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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 034.00 | 149 767.00 | 697 267.00 | 847 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 511.00 | 11 293.00 | 8 219.00 | 19 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 427.00 | 2 073.00 | 3 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 772.00 | 63 612.00 | 158 160.00 | 221 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 220.00 | 237 233.00 | 1 095 986.00 | 1 333 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 75 299.00 | | 75 299.00 | 75 299.00 |
CF Disponibilités | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 914.00 | | 138 914.00 | 138 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 133.00 | 237 233.00 | 1 234 900.00 | 1 472 133.00 |
CU Autres participations | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 158.00 | | 213 158.00 | 213 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 033.00 | | | -118 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 601.00 | | | -27 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
DL TOTAL (I) | 866 933.00 | | | 866 933.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 204 257.00 | | | 204 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 710.00 | | | 163 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 900.00 | | | 1 234 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 679.00 | | | 123 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 584.00 | | | -17 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 601.00 | | | -27 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 495.00 | | 166 117.00 | 1 174 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 856.00 | | 63 436.00 | 160 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 393.00 | | 1 333 220.00 | 7 393.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | | 244 783.00 | 7 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 649.00 | | 7 385.00 | 839 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 880.00 | | 95 295.00 | 156 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 517.00 | 53 103.00 | | 120 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 265.00 | 48 501.00 | | 101 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | 4 602.00 | | 8 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 977.00 | | 6 365.00 | 69 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 977.00 | | 6 365.00 | 69 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 711.00 | | 19 099.00 | 82 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 964.00 | 37 933.00 | 40 031.00 | 77 964.00 |
VI Groupe et associés | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VP Divers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 710.00 | 123 679.00 | 40 031.00 | 163 710.00 |