| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 485.00 | 341 236.00 | 515 250.00 | 856 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 249 949.00 | | 249 949.00 | 249 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 106.00 | 371 882.00 | 1 380 225.00 | 1 752 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BZ Autres créances | 268 741.00 | | 268 741.00 | 268 741.00 |
CF Disponibilités | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 292.00 | | 322 292.00 | 322 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 398.00 | 371 882.00 | 1 702 517.00 | 2 074 398.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 613 008.00 | | 613 008.00 | 613 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 774.00 | 1 071 734.00 | | 1 181 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 419.00 | 57 387.00 | | 145 419.00 |
DH Report à nouveau | -338 208.00 | -312 991.00 | | -338 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 974.00 | -25 217.00 | | -13 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 000.00 | 300 000.00 | | 240 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 012.00 | 1 090 913.00 | | 1 215 012.00 |
DN Avances conditionnées | 115 812.00 | 69 812.00 | | 115 812.00 |
DO TOTAL (II) | 115 812.00 | 69 812.00 | | 115 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 533.00 | 113 387.00 | | 162 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 214.00 | 216 287.00 | | 132 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 17 057.00 | | 13 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 616.00 | 64 552.00 | | 63 616.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 693.00 | 411 687.00 | | 371 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 517.00 | 1 572 411.00 | | 1 702 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 885.00 | 331 687.00 | | 246 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 985.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 8 567.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 8 567.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 355.00 | 88.00 | | 21 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 186.00 | 88.00 | | 22 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 814.00 | 8 478.00 | | 37 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 693.00 | -54 592.00 | | -30 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 510.00 | 143 544.00 | | 202 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 483.00 | 168 761.00 | | 216 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 974.00 | -25 217.00 | | -13 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 292.00 | | 176 362.00 | 1 659 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 666.00 | | 94 477.00 | 529 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 548.00 | 1 752 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 624 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 548.00 | 269 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 485.00 | | | 856 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 123.00 | | 81 885.00 | 271 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 534.00 | 44 228.00 | 3 880.00 | 331 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 120.00 | 44 116.00 | | 297 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | 112.00 | 3 880.00 | 23 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 533.00 | 37 725.00 | 124 807.00 | 162 533.00 |
VI Groupe et associés | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VP Divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 681.00 | 273 614.00 | 67.00 | 273 681.00 |
VW T.V.A. | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 693.00 | 246 885.00 | 124 807.00 | 371 693.00 |