| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 485.00 | 297 120.00 | 559 365.00 | 856 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | 3 768.00 | 943.00 | 4 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 901.00 | 63 612.00 | 183 289.00 | 246 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 292.00 | 395 146.00 | 1 264 146.00 | 1 659 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BZ Autres créances | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 265.00 | | 308 265.00 | 308 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 557.00 | 395 146.00 | 1 572 411.00 | 1 967 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 518 531.00 | | 518 531.00 | 518 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 734.00 | 1 048 122.00 | | 1 071 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 387.00 | 38 498.00 | | 57 387.00 |
DH Report à nouveau | -312 991.00 | -189 505.00 | | -312 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 217.00 | -123 486.00 | | -25 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | 308 567.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 913.00 | 1 082 196.00 | | 1 090 913.00 |
DN Avances conditionnées | 69 812.00 | 109 812.00 | | 69 812.00 |
DO TOTAL (II) | 69 812.00 | 109 812.00 | | 69 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 387.00 | 102 392.00 | | 113 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 287.00 | 153 343.00 | | 216 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057.00 | 33 935.00 | | 17 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 552.00 | 39 348.00 | | 64 552.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 687.00 | 329 018.00 | | 411 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 411.00 | 1 521 026.00 | | 1 572 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 687.00 | | | 331 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 567.00 | 2 000.00 | | 8 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 567.00 | 2 412.00 | | 8 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 763.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 478.00 | 649.00 | | 8 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 592.00 | -9 133.00 | | -54 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 544.00 | 160 696.00 | | 143 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 761.00 | 284 182.00 | | 168 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 217.00 | -123 486.00 | | -25 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 593.00 | | 110 699.00 | 1 548 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422 192.00 | | 107 474.00 | 422 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 485.00 | | | 856 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 898.00 | | 3 225.00 | 267 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 039.00 | 48 495.00 | | 283 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 954.00 | 47 166.00 | | 249 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 950.00 | 1 329.00 | | 21 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 387.00 | 33 387.00 | 80 000.00 | 113 387.00 |
VI Groupe et associés | 216 287.00 | 216 287.00 | | 216 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VP Divers | 210 045.00 | 210 045.00 | | 210 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 061.00 | 306 061.00 | | 306 061.00 |
VW T.V.A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 687.00 | 331 687.00 | 80 000.00 | 411 687.00 |