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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 806.00 | 199 459.00 | 652 347.00 | 851 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 511.00 | 15 195.00 | 4 316.00 | 19 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 127.00 | 1 373.00 | 3 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 676.00 | 63 612.00 | 168 064.00 | 231 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 591.00 | 291 528.00 | 1 154 063.00 | 1 445 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CF Disponibilités | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 515.00 | 291 528.00 | 1 215 987.00 | 1 507 515.00 |
CU Autres participations | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 853.00 | | 310 853.00 | 310 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 556.00 | 1 000 000.00 | | 1 005 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DH Report à nouveau | -145 635.00 | -118 033.00 | | -145 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 870.00 | -27 601.00 | | -43 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 567.00 | 12 567.00 | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | 831 062.00 | 866 933.00 | | 831 062.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 4 257.00 | | |
DN Avances conditionnées | 144 812.00 | 200 000.00 | | 144 812.00 |
DO TOTAL (II) | 144 812.00 | 204 257.00 | | 144 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 042.00 | 77 964.00 | | 42 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 726.00 | 52 661.00 | | 152 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 184.00 | 17 977.00 | | 37 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 162.00 | 15 107.00 | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 114.00 | 163 710.00 | | 240 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 987.00 | 1 234 900.00 | | 1 215 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FM Production stockée | | | 97 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 14 735.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 14 117.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 594.00 | -17 584.00 | | -34 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 837.00 | 98 916.00 | | 110 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 707.00 | 126 518.00 | | 154 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 870.00 | -27 601.00 | | -43 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 220.00 | | 112 371.00 | 1 333 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 293.00 | | 97 695.00 | 224 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 034.00 | | 4 772.00 | 847 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 783.00 | | 9 904.00 | 244 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 621.00 | 54 295.00 | | 173 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 766.00 | 49 692.00 | | 149 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 720.00 | 4 602.00 | | 12 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | | 3 412.00 | 3 412.00 | |
VB T. V. A. | | 3 512.00 | 3 512.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 042.00 | 22 369.00 | 19 673.00 | 42 042.00 |
VI Groupe et associés | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 36 554.00 | 36 554.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 43 479.00 | 43 479.00 | |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 114.00 | 220 441.00 | 19 673.00 | 240 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |