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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 485.00 | 249 954.00 | 606 531.00 | 856 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 511.00 | 19 097.00 | 414.00 | 19 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | 2 853.00 | 1 858.00 | 4 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 676.00 | 63 612.00 | 180 064.00 | 243 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 593.00 | 346 651.00 | 1 201 942.00 | 1 548 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 272 538.00 | | 272 538.00 | 272 538.00 |
CF Disponibilités | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 084.00 | | 319 084.00 | 319 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 677.00 | 346 651.00 | 1 521 026.00 | 1 867 677.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 411 057.00 | | 411 057.00 | 411 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 122.00 | 1 005 556.00 | | 1 048 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 498.00 | 4 444.00 | | 38 498.00 |
DH Report à nouveau | -189 505.00 | -145 635.00 | | -189 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 486.00 | -43 870.00 | | -123 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 567.00 | 10 567.00 | | 308 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 196.00 | 831 062.00 | | 1 082 196.00 |
DN Avances conditionnées | 109 812.00 | 144 812.00 | | 109 812.00 |
DO TOTAL (II) | 109 812.00 | 144 812.00 | | 109 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 392.00 | 42 042.00 | | 102 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 343.00 | 152 726.00 | | 153 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 37 184.00 | | 33 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 348.00 | 8 162.00 | | 39 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 018.00 | 240 114.00 | | 329 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 026.00 | 1 215 987.00 | | 1 521 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 523.00 | 2 076.00 | 10 599.00 | 8 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 523.00 | 2 076.00 | 10 599.00 | 8 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 3 000.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 5 000.00 | | 2 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 5 000.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 133.00 | -34 594.00 | | -9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 696.00 | 110 837.00 | | 160 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 182.00 | 154 707.00 | | 284 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 486.00 | -43 870.00 | | -123 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 591.00 | | 118 411.00 | 1 445 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 988.00 | | 100 204.00 | 321 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 409.00 | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 409.00 | 1 548 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 422 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 806.00 | | 4 679.00 | 851 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 687.00 | | 13 211.00 | 254 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | 317.00 | 17 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 916.00 | 55 123.00 | | 227 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 459.00 | 50 494.00 | | 199 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 322.00 | 4 628.00 | | 17 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 392.00 | 18 407.00 | 83 986.00 | 102 392.00 |
VI Groupe et associés | 153 343.00 | 153 343.00 | | 153 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VP Divers | 222 419.00 | 222 419.00 | | 222 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 230.00 | 274 230.00 | | 274 230.00 |
VW T.V.A. | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 018.00 | 245 032.00 | | 329 018.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |