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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 262 290.00 | | 262 290.00 | 262 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 356.00 | | 85 356.00 | 85 356.00 |
CF Disponibilités | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 687.00 | | 398 687.00 | 398 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 687.00 | | 398 687.00 | 398 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 920.00 | 14 269.00 | | 26 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 523.00 | 12 651.00 | | 51 523.00 |
DL TOTAL (I) | 79 543.00 | 28 020.00 | | 79 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 162.00 | 60.00 | | 164 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 546.00 | 134 878.00 | | 136 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 1 745.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 540.00 | 2 342.00 | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 144.00 | 139 024.00 | | 319 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 687.00 | 167 044.00 | | 398 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 136.00 | | 712 136.00 | 712 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 136.00 | | 712 136.00 | 712 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | 2 233.00 | | 15 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 056.00 | 120 012.00 | | 714 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 533.00 | 107 361.00 | | 662 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 523.00 | 12 651.00 | | 51 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 162.00 | 164 162.00 | | 164 162.00 |
VI Groupe et associés | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 930.00 | | | 537 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 144.00 | 319 144.00 | | 319 144.00 |