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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 332 258.00 | | 332 258.00 | 332 258.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 538.00 | | 130 538.00 | 130 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 352.00 | | 476 352.00 | 476 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 352.00 | | 476 352.00 | 476 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 443.00 | 26 920.00 | | 78 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 024.00 | 51 523.00 | | 12 024.00 |
DL TOTAL (I) | 91 566.00 | 79 543.00 | | 91 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 425.00 | 164 162.00 | | 282 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 112.00 | 136 546.00 | | 99 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 896.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 15 540.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 786.00 | 319 144.00 | | 384 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 352.00 | 398 687.00 | | 476 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 786.00 | 319 144.00 | | 384 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 909.00 | | 324 909.00 | 324 909.00 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 309.00 | | 331 309.00 | 331 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 15 279.00 | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 144.00 | 714 056.00 | | 332 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 120.00 | 662 533.00 | | 320 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 024.00 | 51 523.00 | | 12 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 425.00 | 282 425.00 | | 282 425.00 |
VI Groupe et associés | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 070.00 | | | 164 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 786.00 | 384 786.00 | | 384 786.00 |